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Finanzübersicht & Kennzahlen
notifications_active Fällige Rechnungen
Wesentliche Einnahmen
| Kategorie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Gesamt |
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Wesentliche Ausgaben
| Kategorie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Gesamt |
|---|
Verteilung der gewählten Kategorien
Jahresvergleich der gewählten Kategorien
Wesentliche Einnahmen & Ausgaben konfigurieren
Eine Kategorie bündelt Buchungen anhand von Ansatz und Konto. Ihre Auswahl auf dem Dashboard wird pro Benutzer gespeichert.
Datenumfang der Visualisierung
Alle Daten entspricht der Agent-Berechnung (alle Zahlwege). Nur Sparkasse zeigt ausschließlich Zahlungen mit Zahlweg SP. Wird für Ihren Benutzer gespeichert.
Vorhandene Kategorien – Einnahmen
Neue Kategorie
Mehrere Regeln werden ODER-verknüpft. Felder innerhalb einer Regel UND-verknüpft. „Konto beginnt mit“ erlaubt Präfixe wie 34 oder 65.
Liquiditätsentwicklung operativ inkl. Durchläufer - Wochenbasis
Kumulativer Saldo
Punkte markieren Wochen mit Buchungswerten – anklicken für Details
Wochendaten
| Woche unfold_more | Einnahmen | Ausgaben | Netto | Kumulativ | Banksaldo | Buchungen |
|---|
Wochendetails
Banksaldo – Datenquellen & Berechnungslogik
Welche Daten fließen in die Berechnung ein?
Liquiditätsvorschau
Basierend auf historischen Daten mit saisonaler Extrapolation. Passen Sie die Parameter an und klicken Sie «Berechnung starten».
Liquiditätsprognose – Bankbewegungen
Wöchentliche Vorschau mit Banksaldo, offenen Belegen und Beschlüssen (nur Liquiditäts-Zahlwege).
Forecast-Parameter
Spezielle Wachstumsregeln
Wird geladen...Kontenspezifische Regeln ersetzen die globale Wachstumsrate für passende Konto-Kombinationen.
Szenario, keine vollständige Liquiditätsfreigabe. Prognose ab Folgetag, Kalenderwochen inklusive Restwoche. Bankwert optional.
Ø Einnahmen/Woche
-
Ø Ausgaben/Woche
-
Hist. Wochen
-
Offene Belege
-
Vorschau Einnahmen vs. Ausgaben (wöchentlich)
Forecast-Banksaldo
Start-Banksaldo + kumulativer Forecast-Saldo
Berechnungsgrundlage
Ausgeschlossene Daten (Einmaleffekte)
Offene Belege im Forecast
0| Lieferant | Buchungstext | Betrag | Fällig | Abteilung | KW |
|---|
Beschlüsse im Forecast
0| Beschluss | Richtung | Betrag | Datum | KW |
|---|
Forecast-Daten
| Woche | Einnahmen | Ausgaben | Netto | Kumulativ | Banksaldo | Offene Belege | Details |
|---|
Downloads
Spezielle Wachstumsregeln
Konten, Umlagen und Ertragsanteile mit eigenen Wachstumsraten und Gültigkeitsjahren verwalten. Die Regeln gelten für die Liquiditätsprognose und für „Einnahmen & Ausgaben – alle Daten“.
Detail-Ansicht
Wochen- und Buchungsdetails
Beschlüsse richtig abhaken
Offene Beschlüsse werden als erwartete Einnahmen oder Ausgaben im Forecast berücksichtigt. Betrag und Datum können bei offenen Beschlüssen direkt in der Liste angepasst werden. Sobald sie abgehakt sind, bleiben sie dokumentiert, fließen aber nicht mehr in die Prognose ein.
Offen · Fälligkeit vergangen
- Beschlüsse
Volumen operativ
-
Volumen investiv
-
Offen · Fälligkeit zukünftig
- Beschlüsse
Volumen operativ
-
Volumen investiv
-
Gesamtvolumen offen
Operativ
-
Investiv
-
Protokoll lesen Vorschau
Das Gemeinderatsprotokoll wird nur in Ihrem Browser gelesen – es wird nichts hochgeladen und nichts gespeichert, keine KI. Erkannt werden Tagesordnungspunkte mit Geschäftszahl, Ergebnis, Konto, Betrag und Deckung. Mit „In Formular übernehmen“ werden die Felder unten vorbefüllt; gespeichert wird erst mit „Beschluss speichern“.
Neuen Beschluss erfassen
Beschlüsse
-Zum Abhaken einfach den großen Button in der jeweiligen Karte antippen.
| Erledigt | Beschluss | Richtung | Bereich | Ansatz / Posten | Betrag | Datum | Status | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen... | ||||||||
ELAK Belege
| Barcode | Lieferant | Buchungstext | Betrag | Fällig | Abteilung | Status |
|---|
donut_largeTop 10 Ausgaben (Anteil)
bar_chartTop 15 Ansätze (grün Einnahmen, rot Ausgaben)
Detailansicht
(Klick auf Zeile für Details)| Ansatzbezeichnung | Typ | Summe unfold_more | Durchschn. unfold_more | Anzahl unfold_more |
|---|
Sub-Kategorien (Postbezeichnungen)
| Postbezeichnung | Rechnung unfold_more | Anz. unfold_more | Soll | Haben |
|---|
Einzelbuchungen
| Datum | Text | Rechnung unfold_more | Soll | Haben | Beleg |
|---|
Alle Daten an einem Ort
Haushalt, ELAK-Belege, Kundenbuchungen und Budget werden hier importiert. Darunter: welche Zahlweg-Kürzel als Bank zählen, und der Verlauf aller Importe.
Haushaltsdaten importieren
CSV-Datei hierher ziehen oder klicken
Haushalt-Export (CSV) · alle Zahlwege – welche als Bank zählen, steht unten unter »Zahlwege«
ELAK-Daten importieren
CSV-Datei hierher ziehen oder klicken
ELAK-Export (CSV) · offene Eingangsrechnungen für die Prognose
Kunden-Buchungen importieren
CSV-Datei hierher ziehen oder klicken
Kunden-Export (CSV) · Vorschreibungen und Zahlungen je Kunde und Abgabe
Import-Verlauf
| Datei | Typ | Zeilen | Status | Datum | Aktionen |
|---|
Zahlende Kunden
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Zahlungen
-
Top 5 Anteil
-
Buchungen
-
donut_largeTop 10 Zahler (Anteil)
bar_chartTop 15 Zahler
table_chartRangliste der Zahler
| # | Kunde | Zahlungen | Anteil | Rechnungen | Buchungen |
|---|
table_chartRangliste der Abgaben
| # | Abgabe | Kunden | Buchungen | Rechnungen | Zahlungen | Anteil |
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table_chartJahre im Vergleich
| Jahr | Kunden | Buchungen | Rechnungen | Zahlungen |
|---|
Details
Kunden- und Abgaben-Details
Wie kann ich Ihnen heute helfen?
Lieferanten
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Gesamtvolumen
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Top 5 Anteil
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Ø pro Lieferant
-
donut_large Top 10 Lieferanten (Anteil)
bar_chart Top 15 Lieferanten (Volumen)
table_chart Lieferanten-Übersicht
| # | Lieferant | Gesamtvolumen | Ausgaben | Einnahmen | Buchungen | Anteil % | Ansätze | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daten werden geladen... | ||||||||
Lieferanten-Detail
Analyse & Buchungsdetails
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Benutzer der Gemeinde
Verwalten Sie hier die Zugänge Ihrer Mitarbeiter.
| Name | Rolle | Status | Letzter Login | Aktionen | |
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| Laden... | |||||
info Rollen: Admin (volle Verwaltung inkl. Benutzer), Manager (Daten pflegen: Upload, Beschlüsse, Prognose-Regeln), Viewer (nur Ansicht + Chat), Viewer limited (nur Ansicht der zugeordneten Ansätze/Posten – überall, auch Exporte und KI; Budget mit persönlicher Quote; ohne Kunden & Abgaben, Daten Import und Benutzerverwaltung).
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